ماشین‌حساب فیوچرز ابزاری است که پیش از باز کردن پوزیشن، نسبت ریسک به ریوارد، نقطه‌ی ورود و حد ضرر را بر پایه‌ی داده‌های واقعی معاملات بسته‌شده محاسبه می‌کند، نه بر پایه‌ی فرض یا میانگین بازار. هر رقمی که در این صفحه می‌بینید از دفتر معاملات واقعی ترید-فیوچر استخراج شده و قابل ردیابی است؛ هیچ عددی تخمینی یا تزئینی در این متن نیامده است.
ماشین‌حساب فیوچرز چیست و چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
ماشین‌حساب فیوچرز با گرفتن قیمت ورود، حجم پوزیشن و اهرم، میزان سود یا زیان احتمالی، حاشیه‌ی لازم و فاصله‌ی لیکوییدشدن را پیش از ثبت سفارش نشان می‌دهد. خروجی آن تصمیم نمی‌گیرد؛ فقط عدد خام معامله را شفاف می‌کند تا کاربر خودش ریسک را ارزیابی کند.
نرخ برد ماشین‌حساب از کجا می‌آید و چقدر قابل اعتماد است؟
از میان 1,688 معامله‌ی بسته‌شده در بازه‌ی 149 روزه‌ی ثبت‌شده، نرخ برد به 63.33% (از 1,688 معامله، بازه‌ی 149 روز) رسیده است. این رقم از تقسیم مستقیم تعداد معاملات برنده بر کل معاملات همان بازه به دست می‌آید، نه از میانگین‌گیری یا گرد کردن دستی.
فاکتور سود چه رابطه‌ای با زیان‌های ثبت‌شده دارد؟
فاکتور سود در این بازه 1.717 است؛ یعنی مجموع سود معاملات برنده نسبت به مجموع زیان معاملات بازنده سنجیده می‌شود. از کل معاملات بسته‌شده، 1,069 معامله برنده و 619 معامله بازنده بوده‌اند؛ هر دو عدد با همان وزن گزارش می‌شوند تا تصویر واقعی باشد، نه گزیده.
دفتر نردبانی چقدر از معاملات را پوشش می‌دهد و چرا این پوشش مهم است؟
در همان بازه‌ی 149 روزه و از میان 1,688 معامله، 100% (از 1,688 معامله، بازه‌ی 149 روز) پوشش دفتر نردبانی ثبت شده است؛ یعنی بازده واقعی همین نسبت از معاملات به صورت پله‌ای ذخیره و قابل راستی‌آزمایی است. هر معامله‌ای خارج از این پوشش، در محاسبه‌ی نرخ برد و فاکتور سود نادیده گرفته می‌شود تا رقم نهایی متورم نشود.
ماشین‌حساب برای کدام نمادها در دسترس است؟
این ابزار در حال حاضر روی 94 نماد فعال است و صفحه‌ی اختصاصی هر نماد محاسبه‌ی جداگانه دارد؛ از جمله ماشین‌حساب ARBUSDT، ماشین‌حساب BONKUSDT و ماشین‌حساب SOLUSDT. ورودی هر صفحه با قیمت لحظه‌ای همان نماد همگام است.
تجربه‌ی مستقیم ما با صرافی‌ها پشت این داده‌ها چیست؟
داده‌های پشت این ماشین‌حساب از حساب‌های واقعی ما روی صرافی‌های LBank و Ourbit و یکپارچگی مستقیم با API همین صرافی‌ها می‌آید، نه از دیتای شبیه‌سازی‌شده. یک‌بار پس از جابه‌جایی سرور، کلید API ما روی یکی از این صرافی‌ها به‌خاطر محدودیت IP به‌طور ناگهانی مسدود شد و تا شناسایی و ثبت دوباره‌ی آدرس سرور جدید، همگام‌سازی دفتر معاملات متوقف ماند. در مقطعی دیگر، به‌دلیل مسدودی جغرافیایی روی دامنه‌ی اصلی API یکی از همین صرافی‌ها، مجبور شدیم کل مسیر دریافت داده را به دامنه‌ی جایگزین مهاجرت دهیم تا ثبت معاملات قطع نشود. این نوع مشکلات را کسی که فقط لینک رفرال می‌فروشد تجربه نمی‌کند؛ ما چون خودمان پوزیشن واقعی باز می‌کنیم با آن درگیر شدیم.
نظر یک متخصص درباره‌ی اتکا به ماشین‌حساب
سینا معتمدی، تحلیل‌گر مشتقات ارز دیجیتال، در این‌باره می‌گوید: «ماشین‌حساب فیوچرز فقط وقتی ارزش دارد که پشت آن یک دفتر معاملات واقعی با پوشش شفاف باشد؛ در غیر این صورت کاربر دارد به یک فرمول ریاضی بدون پیشینه‌ی واقعی اعتماد می‌کند، نه به یک آمار قابل بررسی.»
هشدار ریسک
معاملات فیوچرز با اهرم، ریسک از دست رفتن اصل سرمایه را به‌شدت افزایش می‌دهد. نرخ برد و فاکتور سود ذکرشده در این صفحه مربوط به بازه‌ی زمانی مشخص‌شده است و هیچ تضمینی برای تکرار همین روند در آینده وجود ندارد. زیان‌های گذشته به همان اندازه‌ی سودها واقعی بوده‌اند و بخشی از همین مجموعه‌داده‌اند. پیش از استفاده از ماشین‌حساب یا باز کردن پوزیشن، حجم معامله و اهرم را متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید.
منابع بیرونی برای مطالعه‌ی بیشتر
برای درک عمیق‌تر مفاهیم پایه‌ی فیوچرز و اهرم، می‌توانید این منابع را هم ببینید: توضیح قرارداد فیوچرز، مفهوم اهرم معاملاتی و اصول مدیریت ریسک در اینوستوپدیا.
برای یادگیری بیشتر و دسترسی VIP
کنار ماشین‌حساب، آکادمی ترید-فیوچر تا این لحظه 123 درس منتشرشده دارد که مبانی همین محاسبات را توضیح می‌دهند. ورود به کانال VIP هم مشروط به حداقل موجودی 50 است؛ این رقم ربطی به عملکرد یا سود معاملات ندارد و صرفاً شرط دسترسی به کانال است.
آخرین به‌روزرسانی این صفحه: مهرماه سال هزار و چهارصد و پنج.