افشای ریسک

اهرم چه می‌کند

سیگنال‌های تریدیار با اهرم اجرا می‌شوند. اهرم سود و زیان را دقیقاً به یک نسبت بزرگ می‌کند — این جملهٔ کلیشه‌ای نیست، عدد دارد: با اهرم 15×، یک حرکت 7% خلاف جهت یعنی از دست رفتن کل مارجین آن پوزیشن. با اهرم 25×، همان اتفاق در حرکت 4% می‌افتد.

نکتهٔ کمتر گفته‌شده این است که اهرم بالاتر، قیمت لیکویید را به قیمت ورود نزدیک می‌کند. یعنی حتی وقتی تحلیل درست است، ممکن است پوزیشن پیش از رسیدن به هدف — و حتی پیش از خوردن حد ضرر — بسته شود.

نوسان بازار

قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌تواند در چند دقیقه 20% یا بیشتر جابه‌جا شود. در چنین لحظه‌هایی اسپرد باز می‌شود و حد ضرر ممکن است با لغزش قیمت و بدتر از قیمت تعیین‌شده پر شود. هیچ سیستم مدیریت ریسکی این را حذف نمی‌کند؛ فقط می‌تواند کمترش کند.

ریسک صرافی

دارایی شما در صرافی نگهداری می‌شود، نه نزد ما. هک، توقف برداشت، ورشکستگی صرافی یا حذف یک نماد می‌تواند به از دست رفتن وجوه منجر شود و از دست ما خارج است. توصیه می‌کنیم فقط سرمایه‌ای را که برای معامله لازم دارید در صرافی نگه دارید.

شرط عضویت کانال VIP، داشتن حداقل 50 تتر موجودی در حساب صرافی خودتان است. این پول به تریدیار پرداخت نمی‌شود و ما به آن دسترسی نداریم — ولی همان‌طور که بالا نوشتیم، نگه‌داشتن پول در هر صرافی، ریسک همان صرافی را دارد.

ریسک نرم‌افزار و اتصال

هیچ ربات معاملاتی بدون خطا نیست. قطعی اینترنت، خطای API صرافی، محدودیت نرخ درخواست یا باگ نرم‌افزاری می‌تواند باعث تأخیر، اجرای غلط یا اجرا نشدن یک معامله شود. یک نمونهٔ واقعی: کلیدهای API روی LBank به IP قفل می‌شوند و جابه‌جایی سرور، اجرای خودکار را تا زمان تنظیم مجدد متوقف می‌کند.

عملکرد گذشته

کارنامهٔ ما عمومی است و شامل معامله‌های ضررده هم می‌شود — همان چیزی که باید بررسی‌اش کنید. ولی نرخ برد گذشته، هرچقدر هم روی نمونهٔ بزرگی سنجیده شده باشد، تضمین آینده نیست. رژیم بازار عوض می‌شود و استراتژی‌ای که در یک دوره کار کرده، می‌تواند در دورهٔ بعد کار نکند.

مسئولیت تصمیم

هر سیگنال، تحلیل، درس و عددی که اینجا منتشر می‌شود اطلاع‌رسانی و آموزش است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری. تصمیم معاملاتی و نتیجه‌اش با شماست. قوانین مالیاتی و مقرراتی منطقهٔ خودتان هم بر عهدهٔ شماست.

خلاصه، بدون تعارف

ممکن است تمام سرمایه‌ای را که وارد می‌کنید از دست بدهید. با پولی که برای زندگی روزمره، اجاره، درمان یا بدهی‌تان لازم دارید معامله نکنید.