مفهوم
ADX یا Average Directional Index ابزاری برای سنجش «قدرت» روند است، نه جهت آن. این شاخص معمولاً بین صفر تا صد نوسان می‌کند و از دو خط کمکی DI+ و DI- هم تشکیل شده که جهت روند را نشان می‌دهند. خود ADX اهمیتی ندارد که روند صعودی یا نزولی باشد؛ تنها می‌گوید روند جاری چقدر محکم و پیوسته است.
چرا مهم است
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با دیدن یک خط روند یا کندل قوی وارد معامله می‌شوند، بدون اینکه بدانند آیا بازار واقعاً روندی است یا در حال نوسان بی‌هدف (رنج) حرکت می‌کند. استفاده از استراتژی‌های روندی مثل میانگین متحرک یا شکست سطوح، در بازار رنج معمولاً با سیگنال‌های کاذب و ضرر همراه است. ADX به شما کمک می‌کند قبل از انتخاب استراتژی، نوع بازار را تشخیص دهید.
نحوه استفاده
وقتی ADX پایین و رو به افزایش است، نشان می‌دهد روند تازه شکل می‌گیرد و می‌تواند زمان خوبی برای ورود باشد. وقتی ADX در سطوح بالا قرار دارد، روند قدرت زیادی دارد؛ اما اگر بعد از مدتی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه‌ی خستگی روند و زمان مناسب برای احتیاط یا بستن بخشی از معامله است. ترکیب ADX با DI+ و DI- هم به تشخیص جهت ورود کمک می‌کند؛ عبور DI+ از بالای DI- همراه با افزایش ADX، سیگنال تقویت روند صعودی تلقی می‌شود.
مثال عملی
فرض کنید روی نمودار یک جفت‌ارز، قیمت چند هفته است در یک محدوده‌ی باریک نوسان می‌کند و ADX هم پایین و تقریباً صاف است؛ این شرایط بازار رنج را نشان می‌دهد و بهتر است از استراتژی‌های نوسان‌گیر در محدوده استفاده شود نه دنبال‌کردن روند. حالا اگر قیمت از این محدوده خارج شود و همزمان ADX شروع به شیب گرفتن رو به بالا کند، این همزمانی تأیید می‌کند که یک روند جدید در حال شکل‌گیری است و می‌توان با مدیریت ریسک مناسب وارد معامله در جهت روند شد.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «آموزش ADX: چگونه قدرت روند را بسنجیم؟» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.