مدیریت ریسک تفاوت میان یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک قمارباز است. بسیاری از معامله‌گران با تحلیل درست وارد بازار می‌شوند، اما به‌خاطر نادیده گرفتن این سه قانون، سرمایه‌شان را از دست می‌دهند.
قانون اول: کنترل حجم معامله
هرگز بیش از توان مالی خود در یک معامله ریسک نکنید. این اصل از اثر مرکب ضررهای متوالی جلوگیری می‌کند. برای اجرا، پیش از ورود به هر معامله حساب کنید اگر این پوزیشن کاملاً شکست بخورد، چه درصدی از کل سرمایه‌تان از دست می‌رود. اگر این عدد آرامش ذهنی شما را به هم می‌زند، حجم را کاهش دهید.
قانون دوم: حد ضرر اجباری
پیش از ورود به هر معامله، نه بعد از آن، نقطه خروج در صورت اشتباه بودن تحلیل را مشخص کنید. بازار همیشه حق دارد و می‌تواند بسیار بیشتر از تصور شما در خلاف جهت حرکت کند. حد ضرر سپر محافظ شما است؛ بدون آن، هر معامله می‌تواند فاجعه‌بار شود.
قانون سوم: نسبت ریسک به ریوارد مثبت
هر معامله باید پتانسیل سود بالاتری نسبت به ریسک آن داشته باشد. با رعایت این نسبت، حتی اگر تعداد معاملات ضررده‌تان بیشتر از سودده باشد، در بلندمدت سودآور خواهید ماند.
مثال عملی: فرض کنید می‌خواهید سهمی بخرید. ابتدا مشخص می‌کنید حداکثر ضرر قابل تحمل چقدر است. سپس حد ضرر را زیر یک سطح حمایت کلیدی قرار می‌دهید. در آخر تأیید می‌کنید که هدف سودتان حداقل دو برابر ریسک تعیین‌شده است. اگر یکی از این سه شرط برقرار نبود، از ورود به معامله صرف‌نظر می‌کنید.
این سه قانون ساده، مرز میان بقا و نابودی در بازارهای مالی است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «سه قانون طلایی مدیریت ریسک که هر معامله‌گری باید بداند» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.