مدیریت ریسک یعنی تعیین دقیق مقدار زیانی که حاضرید در هر معامله بپذیرید، پیش از آنکه اصلاً وارد بازار شوید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فقط به سود فکر می‌کنند، اما حرفه‌ای‌ها اول از خود می‌پرسند: «اگر این معامله ضرر بدهد، چقدر از دست می‌دهم؟»
قانون اول: حجم معامله را کنترل کنید
هرگز بیش از یک تا دو درصد از کل سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازید. این قانون مانع می‌شود که چند ضرر متوالی شما را کاملاً از بازار خارج کند. معامله‌گری که سرمایه‌اش را حفظ کند، همیشه فرصت جبران دارد.
قانون دوم: همیشه حد ضرر داشته باشید
پیش از ورود به هر معامله، سطحی را مشخص کنید که اگر قیمت به آنجا رسید، بدون تردید خارج شوید. حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین شود، نه بر اساس امید یا ترس. معامله بدون حد ضرر مثل رانندگی بدون ترمز است.
قانون سوم: نسبت ریسک به ریوارد را رعایت کنید
وارد معامله‌ای نشوید که سود بالقوه‌اش حداقل دو برابر ریسک احتمالی نباشد. این نسبت به شما اجازه می‌دهد حتی اگر نصف معاملاتتان هم ضررده باشد، در مجموع سودآور بمانید.
مثال عملی
فرض کنید قیمت یک دارایی روی یک حمایت قوی ایستاده است. شما وارد معامله خرید می‌شوید، حد ضرر را کمی زیر آن حمایت قرار می‌دهید و هدف قیمتی‌تان دو برابر فاصله ورود تا حد ضرر است. حجم معامله را هم طوری تنظیم می‌کنید که اگر حد ضرر فعال شد، زیان شما از دو درصد کل سرمایه تجاوز نکند.
این سه قانون ساده‌اند، اما اجرای منضبطانه‌شان تفاوت بین ماندگاری در بازار و خروج اجباری را رقم می‌زند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «سه قانون طلایی Risk Management که هر معامله‌گر باید بداند» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.