مفهوم
قانون 1% ریسک یعنی در هیچ معامله‌ای بیشتر از یک درصد از کل سرمایه‌تان را به خطر نیندازید. این قانون ستون اصلی مدیریت سرمایه حرفه‌ای است و ساده‌ترین راه برای کنترل آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار.
چرا مهم است
بازارها غیرقابل پیش‌بینی‌اند؛ حتی بهترین تحلیل‌ها هم گاهی اشتباه از آب درمی‌آیند. تریدری که 10% از سرمایه‌اش را در هر معامله ریسک می‌کند، با 10 ضرر متوالی به صفر می‌رسد. اما با قانون 1%، حتی 50 ضرر پشت‌سرهم کمتر از نیمی از سرمایه را می‌برد. این «زمان» است که به شما امکان می‌دهد از اشتباهات یاد بگیرید و برگردید.
نحوه استفاده
- ریسک مجاز = 1% × کل سرمایه
- فاصله ورود تا حد ضرر (استاپ‌لاس) را بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص کنید
- حجم معامله = ریسک مجاز ÷ فاصله تا استاپ‌لاس
مثال عملی
سرمایه شما 5,000 دلار است. ریسک مجاز هر معامله = 50 دلار. تحلیل نشان می‌دهد استاپ‌لاس باید 25 پیپ پایین‌تر از ورود باشد و ارزش هر پیپ برای یک مینی‌لات 1 دلار است. پس باید با 2 مینی‌لات وارد شوید (25 پیپ × 2 دلار = 50 دلار ریسک). این محاسبه احساس را از معامله حذف می‌کند و تصمیم‌گیری را سیستماتیک می‌کند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «قانون 1% ریسک — راز ماندگاری در بازارهای مالی» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.