مفهوم: قانون 1% ریسک می‌گوید در هیچ معامله‌ای نباید بیش از 1% از کل سرمایهٔ حساب خود را به خطر بیندازید. این عدد به معنای حجم معامله نیست، بلکه سقف زیانی است که در صورت فعال شدن حد ضرر متحمل می‌شوید.
چرا مهم است: بازار غیرقابل پیش‌بینی است و حتی بهترین استراتژی‌ها هم رشته‌ای از معاملات زیان‌ده را تجربه می‌کنند. اگر ریسک هر معامله بالا باشد، چند ضرر متوالی می‌تواند سرمایه را به شدت آب کند و بازگشت از آن ریاضیاتی سخت‌تر می‌شود، چون بازیابی یک زیان بزرگ به بازدهی درصدی بسیار بالاتری نیاز دارد. رعایت این قانون تضمین می‌کند که تریدر بتواند در بلندمدت در بازار باقی بماند، چون بقا شرط اول موفقیت در ترید است، نه هر معامله برنده.
نحوه استفاده: پیش از ورود به معامله سه چیز را مشخص کنید: کل سرمایهٔ حساب، حداکثر مبلغ مجاز برای ریسک (1% سرمایه)، و فاصلهٔ قیمتی بین نقطهٔ ورود تا حد ضرر. سپس حجم معامله را طوری تنظیم کنید که اگر قیمت به حد ضرر رسید، زیان دقیقاً برابر همان 1% باشد. این یعنی حجم پوزیشن تابع فاصلهٔ حد ضرر است، نه برعکس.
مثال: فرض کنید سرمایهٔ حساب شما ده میلیون تومان است، پس حداکثر ریسک مجاز صد هزار تومان می‌شود. اگر تحلیل شما نشان می‌دهد حد ضرر باید در فاصلهٔ مشخصی از نقطهٔ ورود قرار گیرد، حجم معامله را طوری محاسبه می‌کنید که رسیدن قیمت به آن حد ضرر دقیقاً همان صد هزار تومان زیان ایجاد کند، نه بیشتر. با این روش، فارغ از اینکه معامله چند درصد سود یا ضرر بدهد، ریسک شما همیشه کنترل‌شده و قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «قانون 1% ریسک: سپر بقای شما در بازار» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.