محاسبه حجم معامله: فرمولی که حساب شما را نجات می‌دهد

حجم معامله چیست؟
Position Size یا حجم معامله، تعداد واحدهایی است که در یک پوزیشن وارد می‌شوید. این عدد مستقیماً مشخص می‌کند اگر بازار برخلاف شما حرکت کند، چقدر از سرمایه‌تان از دست می‌رود.

چرا حیاتی است؟
اکثر معامله‌گران تازه‌کار حجم را بر اساس «حس» انتخاب می‌کنند. این اشتباه کشنده است. حتی یک استراتژی سودآور با حجم اشتباه می‌تواند حساب شما را از بین ببرد. مدیریت ریسک بدون محاسبه دقیق حجم، مثل رانندگی با چشم بسته است.

فرمول اصلی:

Position Size = (موجودی × درصد ریسک) ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ)

سه متغیر کلیدی:

• موجودی حساب: کل سرمایه فعلی شما
• درصد ریسک: معمولاً 1% تا 2% توصیه می‌شود
• حد ضرر: فاصله ورود تا استاپ‌لاس (به پیپ یا واحد قیمتی)

مثال عملی:
فرض کنید موجودی حساب شما 5,000 دلار است. تصمیم می‌گیرید حداکثر 1% ریسک کنید، یعنی 50 دلار. تحلیل شما نشان می‌دهد حد ضرر باید 40 پیپ باشد و ارزش هر پیپ برای 1 لات استاندارد 10 دلار است.

Position Size = 50 ÷ (40 × 10) = 50 ÷ 400 = 0.125 لات

پس با 0.12 لات وارد می‌شوید — نه بیشتر.

نکته طلایی:
هر بار که حد ضرر گسترده‌تری دارید، حجم کمتری بگیرید. بازار را نمی‌توانید کنترل کنید، اما ریسک خود را می‌توانید.