مفهوم واگرایی RSI
RSI یا شاخص قدرت نسبی، ابزاری است که شتاب و قدرت حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که رفتار قیمت و RSI در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.
دو نوع اصلی وجود دارد:
- واگرایی منفی (نزولی): قیمت سقف جدیدی بالاتر از قبل می‌سازد، اما RSI سقف پایین‌تری ثبت می‌کند — نشانه تضعیف روند صعودی.
- واگرایی مثبت (صعودی): قیمت کف جدیدی پایین‌تر از قبل می‌سازد، اما RSI کف بالاتری می‌زند — نشانه تضعیف روند نزولی.
چرا مهم است؟
واگرایی نشان می‌دهد قدرت پشت حرکت قیمت در حال افت است، حتی اگر قیمت هنوز در همان جهت حرکت کند. این هشداری است که روند ممکن است به زودی بازگردد — و معامله‌گر را پیش از وقوع برگشت آگاه می‌کند.
نحوه استفاده
- RSI را روی بازه 14 دوره‌ای تنظیم کنید.
- دو قله یا دو دره متوالی روی نمودار قیمت شناسایی کنید.
- همان نقاط را روی RSI بررسی و با خط مستقیم به هم وصل کنید.
- اگر جهت خط قیمت و خط RSI مخالف بودند، واگرایی تأیید شده است.
- برای ورود به معامله، منتظر تأییدیه اضافی بمانید؛ مثل شکست خط روند یا ظهور کندل برگشتی.
مثال عملی
فرض کنید نمودار سهامی در روند صعودی دو قله متوالی می‌سازد و قله دوم از قله اول بالاتر است. اما همین نقاط روی RSI برعکس است — قله دوم پایین‌تر از قله اول. این واگرایی منفی هشدار می‌دهد که خریداران در حال از دست دادن قدرت هستند و احتمال اصلاح یا برگشت روند بالا رفته است. معامله‌گر آگاه در این لحظه از ورود به خرید جدید خودداری کرده یا با قرار دادن حد ضرر متحرک، سود موجود را محافظت می‌کند.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «واگرایی RSI: سیگنالی که قبل از برگشت روند هشدار می‌دهد» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.