آخرین گزارش تورم CPI یکی از مهمترین محرکهای ریسکپذیری بازارهای مالی از جمله کریپتو محسوب میشود، چرا که مستقیماً بر انتظارات نرخ بهره فدرالرزرو و در نتیجه جذابیت داراییهای پرریسک اثر میگذارد. در صورتی که داده تورم پایینتر از انتظار منتشر شود، احتمال تقویت روایت کاهش نرخ بهره افزایش مییابد و جریان نقدینگی به سمت داراییهای ریسکپذیر از جمله کریپتو تقویت میشود؛ در مقابل، تورم بالاتر از پیشبینی میتواند فشار فروش کوتاهمدت ایجاد کند.
بیتکوین در حال حاضر در محدوده 86,130 دلار معامله میشود که با رشد 0.84 درصدی در 24 ساعت گذشته همراه بوده است. حمایت نزدیک را میتوان در بازه 84,400 تا 81,800 دلار (معادل 2 تا 5 درصد پایینتر) در نظر گرفت، درحالیکه مقاومت پیشرو در محدوده 87,850 تا 90,400 دلار قرار دارد. اتریوم نیز با قیمت 2,747 دلار، حمایت را در بازه 2,692 تا 2,610 دلار و مقاومت را در محدوده 2,802 تا 2,884 دلار تجربه میکند.
در سناریوی صعودی، عبور بیتکوین از سقف مقاومتی یادشده همراه با تفسیر بازار از داده CPI بهعنوان سیگنال کاهش نرخ بهره، میتواند مسیر رشد شتابگرفتهتری برای آلتکوینها نیز رقم بزند؛ رشد قابلتوجه دوجکوین (بیش از 7 درصد) و ریپل (بیش از 5 درصد) در 24 ساعت اخیر نشانهای از افزایش ریسکپذیری در بخشی از بازار است. در سناریوی نزولی، از دست رفتن محدوده حمایتی بیتکوین میتواند فشار فروش را به سمت آلتکوینهای ضعیفتر مانند آوالانچ و کازماس که همچنان روند نزولی 24 ساعته دارند، سرایت دهد.
از منظر مدیریت ریسک، معاملهگران باید به نوسان بالای پس از انتشار دادههای کلان اقتصادی توجه کنند و از تعیین حد ضرر مشخص در محدودههای حمایتی/مقاومتی یادشده، و پرهیز از حجم معاملاتی بیش از حد در ساعات اولیه واکنش بازار، غافل نشوند. هیچ سطحی تضمینکننده جهت قطعی بازار نیست و تحلیل حاضر صرفاً چارچوبی برای ارزیابی ریسک است.