اکثر محتوایی که زیر عنوان «آموزش فیوچرز» در وب فارسی منتشر می‌شود، یا ترجمه‌ی مستقیم متن‌های انگلیسی است یا از یک قالب بازاریابی عمومی کپی شده، بدون آن‌که به یک دفتر معاملات بسته‌شده‌ی واقعی وصل باشد. این صفحه، فهرست درس‌های آکادمی تریدفیوچر و مسیر یادگیری فیوچرز را از مفاهیم پایه تا تحلیل عملی مرور می‌کند؛ هر رقمی که در ادامه می‌بینید از دفتر معاملات بسته‌شده‌ی موتور تریدفیوچر گرفته شده، نه از یک ادعای تبلیغاتی.
نویسنده: علی مرادی، تحلیل‌گر ارشد معاملات تریدفیوچر.
آخرین به‌روزرسانی: آبان‌ماه یک‌هزار و چهارصد و پنج.
آموزش فیوچرز در آکادمی تریدفیوچر از کجا شروع می‌شود؟
آموزش فیوچرز در آکادمی تریدفیوچر از شناخت قرارداد آتی، اهرم و تفاوت آن با معامله‌ی نقدی شروع می‌شود، نه از پیش‌بینی قیمت. کاربر تازه‌وارد ابتدا با مدیریت ریسک و اندازه‌ی پوزیشن آشنا می‌شود و سپس وارد تحلیل تکنیکال و پوزیشن واقعی می‌شود.
طبق تعریف ویکی‌پدیا از قرارداد آتی، فیوچرز قراردادی است برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ معین با قیمتی که از پیش توافق شده؛ همین ویژگی باعث می‌شود اهرم در فیوچرز برخلاف بازار نقدی مستقیماً وارد محاسبه‌ی سود و زیان شود.
مسیر یادگیری فیوچرز از صفر تا معامله‌ی واقعی چه مراحلی دارد؟
مسیر یادگیری فیوچرز در آکادمی تریدفیوچر سه مرحله دارد: نخست مفاهیم پایه مثل اهرم، مارجین و لیکویید شدن؛ دوم تحلیل تکنیکال و خوانش کندل روی نمودار واقعی؛ سوم تمرین مدیریت سرمایه روی پوزیشن کوچک پیش از ورود با حجم بزرگ‌تر. هر مرحله به درس بعدی وصل است، نه یک فهرست پراکنده.
آکادمی تریدفیوچر در حال حاضر 123 درس منتشرشده دارد که همین سه مرحله را پوشش می‌دهد و هر درس روی مفهومی مشخص از مسیر یادگیری فیوچرز متمرکز است، نه یک مجموعه‌ی پراکنده از نکات کلی.
چرا آکادمی تریدفیوچر آموزش را به داده‌ی معاملات بسته‌شده‌ی واقعی وصل می‌کند؟
چون آموزشی که به نتیجه‌ی واقعی وصل نباشد فقط تئوری باقی می‌ماند. آکادمی تریدفیوچر درس‌های خودش را با همان دفتر معاملات بسته‌شده‌ی موتور تریدفیوچر می‌سنجد تا کاربر بداند نرخ برد، فاکتور سود و زیان در عمل چه شکلی دارند، نه فقط در تعریف کتابی.
از مجموع 1,793 معامله‌ی بسته‌شده در بازه‌ی 170روزه، 1,132 معامله با سود و 661 معامله با زیان بسته شده و نرخ برد همین مجموعه در همین بازه‌ی 170روزه برابر 63.13% (از 1,793 معامله، بازه‌ی 170 روز) است. این معاملات روی 99 نماد مختلف انجام شده و فاکتور سود همین بازه برابر 1.734 ثبت شده است.
«آموزش فیوچرز بدون دفتر معاملات بسته‌شده، فقط یک کلاس تئوری است؛ وقتی نرخ برد و فاکتور سود از همان داده‌ی واقعی گرفته شود، شاگرد یاد می‌گیرد زیان را هم مثل سود بخشی طبیعی از مسیر ببیند.» — علی مرادی، تحلیل‌گر ارشد معاملات تریدفیوچر
پوشش دفتر نردبانی روی همین 1,793 معامله‌ی بسته‌شده‌ی بازه‌ی 170روزه برابر 100% (از 1,793 معامله، بازه‌ی 170 روز) است؛ یعنی پایه‌ی محاسبه‌ی نرخ برد و فاکتور سود همین زیرمجموعه است، نه کل داده‌ی خام بدون فیلتر.
برای تمرین همین مفاهیم روی نمونه‌ی واقعی، تحلیل آلت‌کوین‌های پرنوسان AVAX و NEAR زیر فشار فروش، تحلیل جریان استیبل‌کوین به‌عنوان موتور محرک هشدار سقوط بازار و تحلیل بیت‌کوین در آستانه‌ی رویداد اقتصادی نمونه‌هایی از همین نوع خوانش داده هستند که در درس‌های تحلیل تکنیکال آکادمی هم تکرار می‌شود.
تجربه‌ی واقعی ما با اتصال به صرافی‌های LBank و Ourbit چه درسی برای آموزش فیوچرز دارد؟
این تجربه نشان می‌دهد آموزش فیوچرز فقط تحلیل نمودار نیست؛ شناخت زیرساخت اتصال صرافی هم بخشی از آن است. موتور تریدفیوچر روی حساب واقعی LBank و Ourbit کار می‌کند و دوبار با قطعی اجرا ناشی از محدودیت زیرساخت روبه‌رو شده، نه فقط با خطای تحلیلی.
این بخش روایت است، نه آمار؛ چون این تجربه را فقط کسی می‌نویسد که واقعاً حساب و اتصال API زنده روی این صرافی‌ها داشته باشد، نه یک وبلاگ‌نویس همکاری‌فروشی. یک‌بار پس از جابه‌جایی سرور اجرای موتور به میزبان تازه، صرافی بدون هشدار قبلی کلید API را به‌خاطر محدودیت آی‌پی مسدود کرد؛ چون آی‌پی سرور قدیمی در فهرست سفید ثبت شده بود و آی‌پی سرور تازه نبود. تا زمانی که این مغایرت کشف و رفع شد، هیچ سفارشی از طرف موتور قابل اجرا روی حساب واقعی نبود، حتی اگر تحلیل خودش درست بود. تجربه‌ی دیگر، مسدودی جغرافیایی روی دامنه‌ی اصلی API یکی از همین صرافی‌ها بود که اجبار کرد مسیر اتصال موتور به دامنه‌ی جایگزین همان صرافی مهاجرت کند تا اجرای معاملات قطع نشود. این دو ماجرا نشان می‌دهد زیان در فیوچرز همیشه از تحلیل اشتباه نمی‌آید؛ گاهی زیرساخت اتصال، بدون هیچ خطای معامله‌گر، باعث قطع یا تأخیر اجرای سفارش می‌شود؛ همین است که آموزش فیوچرز را از صرف یادگیری نمودار متفاوت می‌کند.
چه مهارت‌هایی باید پیش از معامله‌ی واقعی فیوچرز آموزش دیده شود؟
پیش از معامله‌ی واقعی فیوچرز، سه مهارت باید جا بیفتد: محاسبه‌ی اندازه‌ی پوزیشن متناسب با سرمایه، تعیین حد ضرر پیش از ورود نه بعد از آن، و شناخت مفهوم لیکویید شدن ناشی از اهرم بالا. بدون این سه، حتی تحلیل درست هم می‌تواند به زیان غیرضروری ختم شود.
بر اساس توضیح اینوستوپدیا از قرارداد آتی و اهرم، اهرم در فیوچرز می‌تواند هم سود و هم زیان را نسبت به سرمایه‌ی اولیه چند برابر کند، به همین دلیل مدیریت ریسک در آموزش فیوچرز باید جلوتر از تحلیل تکنیکال آموزش داده شود، نه در آخر مسیر.
مرکز آموزش CME Group هم همین ترتیب را پیشنهاد می‌دهد: نخست شناخت مکانیزم مارجین و لیکویید شدن، سپس استراتژی ورود و خروج. آکادمی تریدفیوچر همین توالی را در درس‌های منتشرشده‌ی خودش رعایت کرده است.
چگونه می‌توان از آکادمی تریدفیوچر وارد کانال VIP شد؟
ورود به کانال VIP تریدفیوچر برای کسانی طراحی شده که مسیر آموزشی آکادمی را گذرانده‌اند و می‌خواهند معاملات موتور را از نزدیک دنبال کنند، نه برای کسی که هنوز مفاهیم پایه‌ی فیوچرز را نیاموخته است. این کانال نیازمند حداقل موجودی مشخص است و جایگزین مدیریت ریسک شخصی کاربر نمی‌شود.
حداقل موجودی لازم برای ورود به کانال VIP تریدفیوچر برابر 50 است. این رقم صرفاً شرط ورود عضویت است، نه بخشی از عملکرد معاملاتی، و نباید با نرخ برد یا فاکتور سود اشتباه گرفته شود.
هشدار ریسک: معامله‌ی فیوچرز با اهرم، چه پس از آموزش و چه در کانال VIP، همواره شامل احتمال زیان و لیکویید شدن است. 661 معامله‌ی بازنده‌ی ثبت‌شده در بازه‌ی 170روزه، خودش گواه این موضوع است. عملکرد گذشته هیچ تعهدی نسبت به نتیجه‌ی آینده ایجاد نمی‌کند و ورود به کانال VIP این واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
برای دیدن فهرست کامل درس‌ها و دنبال‌کردن همین مسیر از ابتدا، به صفحه‌ی آکادمی تریدفیوچر سر بزنید.
پرسش‌های متداول
آیا آموزش فیوچرز در آکادمی تریدفیوچر برای معامله‌گر مبتدی مناسب است؟
بله. مسیر یادگیری از مفاهیم پایه مثل اهرم و مارجین شروع می‌شود و پیش از ورود به تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک را آموزش می‌دهد؛ همین ترتیب آن را برای کاربر تازه‌وارد مناسب می‌کند.
آکادمی تریدفیوچر چند درس منتشر کرده است؟
آکادمی تریدفیوچر در حال حاضر 123 درس منتشرشده دارد که مسیر یادگیری فیوچرز را از مفاهیم پایه تا تحلیل عملی پوشش می‌دهد.
نرخ برد معاملات بسته‌شده‌ی موتور تریدفیوچر چقدر است؟
نرخ برد از مجموع 1,793 معامله‌ی بسته‌شده در بازه‌ی 170روزه برابر 63.13% (از 1,793 معامله، بازه‌ی 170 روز) است.
آیا نرخ برد بالا یعنی معامله‌ی فیوچرز بدون زیان است؟
نه. در همان بازه‌ی 170روزه، 661 معامله از مجموع 1,793 معامله با زیان بسته شده؛ زیان بخش طبیعی معامله‌ی فیوچرز است، نه یک استثنا.
فاکتور سود چه چیزی را نشان می‌دهد که نرخ برد نشان نمی‌دهد؟
فاکتور سود نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده را در یک بازه‌ی مشخص نشان می‌دهد، در حالی‌که نرخ برد فقط تعداد معاملات برنده را می‌شمارد.
حداقل موجودی برای ورود به کانال VIP تریدفیوچر چقدر است؟
حداقل موجودی لازم برای ورود به کانال VIP تریدفیوچر برابر 50 است. این رقم شرط ورود عضویت است، نه بخشی از عملکرد معاملاتی.
آیا ریسک فنی اتصال صرافی هم بخشی از آموزش فیوچرز است؟
بله. محدودیت آی‌پی پس از تغییر سرور یا مسدودی جغرافیایی دامنه‌ی صرافی می‌تواند اجرای سفارش را متوقف کند، همان‌طور که در تجربه‌ی واقعی ما با LBank و Ourbit پیش آمد.
داده‌های این صفحه روی چند نماد مختلف جمع‌آوری شده‌اند؟
داده‌ی معاملات بسته‌شده‌ی بررسی‌شده روی 99 نماد مختلف ارز دیجیتال جمع‌آوری شده و رفتار هر نماد می‌تواند با میانگین کلی تفاوت داشته باشد.
دفتر نردبانی و پوشش آن چه نقشی در ارزیابی عملکرد آموزشی دارد؟
دفتر نردبانی بازده واقعی هر معامله را ذخیره می‌کند. پوشش این دفتر روی 1,793 معامله‌ی بسته‌شده‌ی بازه‌ی 170روزه برابر 100% (از 1,793 معامله، بازه‌ی 170 روز) است و پایه‌ی محاسبه‌ی نرخ برد و فاکتور سود همین زیرمجموعه است.