محاسبه Position Size: راز بقا در بازارهای مالی

مفهوم
Position Size یا حجم معامله، تعداد واحدهایی است که در یک معامله وارد می‌شوید — چه سهام باشد، چه لات فارکس، چه واحد ارز دیجیتال. این عدد را نباید حدس زد؛ باید محاسبه کرد.

چرا مهم است
بسیاری از معامله‌گران روی تحلیل تمرکز می‌کنند و حجم معامله را احساسی انتخاب می‌کنند. اما حجم اشتباه می‌تواند بهترین تحلیل را به فاجعه تبدیل کند. اگر بیش از حد وارد شوید، یک استاپ لاس معمولی درصد بزرگی از حساب‌تان را از بین می‌برد. کنترل حجم، اصل اول مدیریت سرمایه است.

فرمول
Position Size = مبلغ ریسک دلاری ÷ فاصله استاپ لاس

مبلغ ریسک دلاری = موجودی حساب × درصد ریسک مجاز

مثال عملی
فرض کنید:

• موجودی حساب: 10,000 دلار
• درصد ریسک مجاز: 1% ← مبلغ ریسک: 100 دلار
• قیمت ورود به بیت‌کوین: 65,000 دلار
• استاپ لاس: 63,700 دلار
• فاصله استاپ لاس: 1,300 دلار

محاسبه:
Position Size = 100 ÷ 1,300 ≈ 0.077 بیت‌کوین

یعنی باید دقیقاً 0.077 BTC وارد معامله شوید. با این حجم، اگر استاپ لاس فعال شود، دقیقاً 1% از حساب — نه بیشتر — از دست می‌دهید.

نکته کلیدی
همیشه ابتدا استاپ لاس را مشخص کنید، سپس حجم معامله را محاسبه کنید. معامله‌گر حرفه‌ای اول ریسک را تعریف می‌کند، بعد وارد بازار می‌شود.

بیت کوین در تریدیار: سیگنال بیت کوین