مفهوم: قانون 1% ریسک می‌گوید در هر معامله، حداکثر معادل 1% از کل سرمایهٔ حساب خود را به خطر بیندازی؛ یعنی اگر حد ضرر (استاپ‌لاس) فعال شود، زیان نهایی بیشتر از همین مقدار نباشد. این عدد ثابت نیست و برخی معامله‌گران محافظه‌کار آن را حتی کمتر می‌گیرند، اما اصل ماجرا رعایت یک سقف مشخص و از پیش تعیین‌شده برای هر معامله است.
چرا مهم است: بازار ارز دیجیتال و فارکس پر از نوسان و عدم قطعیت است و حتی بهترین تحلیل‌ها هم گاهی اشتباه از آب درمی‌آیند. اگر در هر معامله درصد بزرگی از سرمایه را ریسک کنی، چند ضرر متوالی کافی است تا حساب را عملاً نابود کند و فرصت بازگشت را از تو بگیرد. اما با محدود کردن ریسک به بخشی کوچک، حتی یک رشته ضرر پشت‌سرهم هم سرمایهٔ اصلی را دست‌نخورده نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد با آرامش و بدون تصمیم‌های هیجانی به مسیر ادامه دهی.
نحوه استفاده: پیش از ورود به معامله، سه چیز را مشخص کن: کل سرمایهٔ حساب، نقطهٔ حد ضرر، و فاصلهٔ قیمتی بین نقطهٔ ورود و همان حد ضرر. سپس حجم معامله را طوری تنظیم کن که اگر قیمت به حد ضرر برسد، زیان نهایی دقیقاً برابر همان سقف ریسکی باشد که برای خودت تعیین کرده‌ای؛ نه حجم را بر اساس «حسی» انتخاب کن و نه بر اساس هیجان لحظه.
مثال: فرض کن سرمایهٔ حساب تو ده میلیون تومان است و سقف ریسک هر معامله را یک درصد تعیین کرده‌ای. در این حالت، در بدترین سناریو، با فعال شدن حد ضرر، تنها همان یک درصد از حساب از دست می‌رود؛ حجم معامله را بر همین اساس محاسبه و تنظیم می‌کنی، نه برعکس.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «نکتهٔ روز ترید: قانون 1% ریسک، سپر محافظ سرمایه‌ات» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.