مفهوم: حد ضرر (Stop Loss) سطحی از قیمت است که در صورت رسیدن به آن، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود تا از افزایش ضرر جلوگیری شود. این سطح باید نقطه‌ای باشد که در آن، دلیل اصلی ورود به معامله دیگر معتبر نیست.
چرا مهم است: بدون حد ضرر، یک معامله می‌تواند کل سرمایه را درگیر کند، چون بازار محدودیتی برای حرکت در خلاف جهت پیش‌بینی ما ندارد. تعیین حد ضرر پیش از ورود به معامله، تصمیم‌گیری را از احساسات لحظه‌ای (مثل امید به برگشت قیمت) جدا می‌کند و ریسک هر معامله را از قبل مشخص و قابل کنترل می‌سازد.
نحوه استفاده: حد ضرر را بر اساس ساختار تکنیکال تعیین کنید، نه بر اساس عددی که دوست دارید از دست بدهید. معمولاً مناسب‌ترین نقطه، پشت یک سطح مهم مثل حمایت، مقاومت، یا پایین/بالای یک کندل کلیدی است؛ یعنی جایی که اگر قیمت به آن برسد، تحلیل اولیه نقض شده است. سپس با توجه به فاصلهٔ ورود تا حد ضرر، حجم معامله را تنظیم کنید تا ریسک هر معامله نسبت به کل سرمایه، ثابت و منطقی بماند؛ نه اینکه حد ضرر را بر اساس حجم از پیش انتخاب‌شده عقب و جلو ببرید.
مثال: فرض کنید تحلیل شما بر این فرض است که یک سطح حمایت معتبر، قیمت را نگه می‌دارد و روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. در این حالت، حد ضرر منطقی کمی پایین‌تر از همان سطح حمایت قرار می‌گیرد؛ چون اگر قیمت آن سطح را از دست بدهد، فرض اصلی تحلیل دیگر درست نیست و ماندن در معامله توجیهی ندارد. اینجا حد ضرر نه بر اساس ترس یا امید، بلکه بر اساس شکست شدن منطق تحلیل تعیین شده است.
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «چگونه حد ضرر (Stop Loss) را درست تنظیم کنیم؟» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.