آخرین سد صعود سولانا؛ آیا مقاومت ۸۰ دلاری این هفته می‌شکند؟

آخرین سد صعود سولانا؛ آیا مقاومت ۸۰ دلاری این هفته می‌شکند؟ قیمت سولانا پس از دفاع سرسختانه خریداران در حوالی حمایت ۷۴ دلاری، دوباره خود را به مرز ۷۸ دلار رسانده است. با این حال، ناکامی‌های پی‌درپی پس از برخورد با مقاومت ۸۰ دلاری و نگرانی‌های ناشی از هک حاکمیتی بونک (BONK)، فضا را برای ادامه صعود گاوها حساس‌تر کرده است. پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن ثبت‌نام و کد تخفیف در این مقاله با استناد به گزارشی از کریپتو نیوز ( Crypto.News )، تمام جزئیات تکنیکال، تأثیرات کلان اقتصادی از جمله وضعیت نفت و دلار، و جریان نقدینگی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا سولانا در این هفته می‌تواند بالاخره از سد ۸۰ دلار عبور کند یا مجدداً با سقوط مواجه خواهد شد. سولانا در یک نگاه؛ بازگشت قیمت زیر سایه احتیاط بر اساس داده‌های بازار، قیمت سولانا در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۷۷.۵ دلار معامله می‌شود که در طول ۲۴ ساعت گذشته نوسان ۱- درصدی را ثبت کرده است. قیمت این ارز در این مدت بین ۷۷.۴۲ تا ۷۸.۸۸ دلار در نوسان بود. با وجود اینکه سولانا از کف ۱۸ جولای حدود ۵ درصد فاصله گرفته، هنوز نتوانسته به محدوده ۸۲ تا ۸۴ دلار که اوایل ماه لمس کرده بود، برگردد؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریداران همچنان با احتیاط وارد بازار می‌شوند. ضربه سنگین هک بونک به اعتماد کاربران؛ در حاکمیت BONK چه گذشت؟ اعتماد عمومی به اکوسیستم سولانا پس از آن آسیب دید که مهاجمان موفق شدند نزدیک به ۲۰ میلیون دلار از خزانه دائو بونک (BonkDAO) را به سرقت ببرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هکر با صرف هزینه‌ای در حدود ۴.۴ میلیون دلار، حجم عظیمی از توکن‌های بونک را برای رسیدن به حد نصاب رای‌دهی خریداری کرد و سپس پروپوزالی را با موافقت عجیب ۹۹.۹ درصدی به تصویب رساند. هرچند این حمله امنیت لایه اصلی شبکه سولانا را تهدید نکرد، اما ضعف‌های جدی برخی پروژه‌های بزرگ این اکوسیستم را آشکار کرد. مشارکت محدود دارندگان توکن در رأی‌گیری، نبود فاصله زمانی میان تصویب و اجرای تصمیم‌ها و تمرکز بخش بزرگی از قدرت رأی در اختیار یک آدرس، از مهم‌ترین عواملی بودند که راه را برای این سوءاستفاده باز کردند. سیگنال مثبت ورود سرمایه به صندوق‌های ETF سولانا از سوی دیگر، تقاضا برای محصولات سرمایه‌گذاری تحت نظارت تا حدی از قیمت سولانا حمایت کرده است. داده‌های سوسوولیو (SoSoValue) نشان می‌دهد صندوق‌های قابل معامله اسپات سولانا در آمریکا، روز ۶ جولای ۸.۳۶ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند؛ رقمی که بهترین عملکرد روزانه آن‌ها در نزدیک به دو ماه گذشته بود. این صندوق‌ها همچنین طی یک هفته کامل معاملاتی در اوایل جولای، در مجموع حدود ۵.۷۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند و در هیچ‌یک از روزهای این بازه با خروج سرمایه مواجه نشدند. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک؛ نفت و دلار در تقابل با بازار صعودی تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان یکی از موانع مهم در مسیر رشد ارزهای دیجیتال پرریسک به شمار می‌روند. پس از تشدید اختلافات میان آمریکا و ایران و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، قیمت نفت برنت تا ۹۵ دلار بالا رفت؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را بیشتر کرد. هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا نیز به ۱۰۱.۱۶ رسید. معامله‌گران نگران‌اند افزایش هزینه‌های انرژی، فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند و فدرال رزرو را به ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی وادار سازد. معمولاً تقویت دلار و افزایش احتمال بالا ماندن نرخ بهره، جذابیت دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهد. با این حال، سولانا برای عبور پایدار از مقاومت‌های پیش رو، علاوه بر تقویت کلی بازار ارزهای دیجیتال، به کاهش فشار ناشی از قیمت انرژی نیز نیاز دارد. نمودار روزانه سولانا؛ چرا بسته‌شدن قیمت بالای ۸۰ دلار اهمیت دارد؟ در نمودار روزانه، سولانا درست زیر مقاومت مهم ۷۸.۹۲ دلار قرار دارد؛ سطحی که در فوریه، آوریل و اوایل ژوئن بارها نقش حمایت را ایفا کرده بود. خریداران در نیمه نخست جولای برای مدتی کوتاه این محدوده را پس گرفتند، اما با متوقف‌شدن رشد قیمت نزدیک ۸۳ دلار، سولانا دوباره به زیر آن بازگشت. بسته‌شدن کندل روزانه بالای ۷۸.۹۲ دلار، اولین مانع را از پیش پای سولانا برمی‌دارد؛ اما برای تأیید شکست صعودی، قیمت باید از مرز روانی ۸۰ دلار هم عبور کند. پس از آن، محدوده ۸۲.۵۰ تا ۸۴ دلار که سقف‌های جولای در آن شکل گرفته‌اند، مهم‌ترین مقاومت بعدی خواهد بود. تثبیت قیمت بالای ۸۴ دلار نیز می‌تواند راه را برای رشد تا ۹۰ دلار و سپس سقف قبلی در ۹۷.۶۰ دلار باز کند. شاخص‌های مومنتوم هم احتمال آزمایش دوباره این مقاومت‌ها را تقویت می‌کنند. شاخص آرون صعودی روی ۷۱.۴۳ درصد قرار دارد، در حالی که آرون نزولی به صفر رسیده است؛ یعنی قدرت سقف‌های اخیر بیشتر از کف‌های قیمتی بوده است. با این حال، شاخص جریان نقدینگی چایکین همچنان کمی منفی و روی منفی ۰.۰۲ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد ورود سرمایه هنوز به اندازه رشد اخیر قیمت قوی نبوده است. تحلیلگر معروف، دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) با اشاره به این موضوع معتقد است: یا خریداران با قدرت عبور می‌کنند و با ثبت تکانه صعودی و کفی بالاتر، شانس خود را برای رسیدن به اوج محدوده در حوالی ۹۰ دلار امتحان می‌کنند، یا با ریجکت شدن در این سطح، قیمت دوباره به سمت محدوده اواسط کانال ۶۰ دلار سقوط خواهد کرد. نمودار ۴ ساعته سولانا؛ آیا خریداران در کوتاه‌مدت دست بالا را دارند؟ نمودار ۴ ساعته تصویر امیدوارکننده‌تری از وضعیت سولانا ارائه می‌دهد. قیمت اکنون بالاتر از هر چهار میانگین متحرک مهم معامله می‌شود؛ میانگین ۲۰ دوره‌ای در ۷۷.۰۱ دلار، میانگین ۵۰ دوره‌ای در ۷۶.۴۲ دلار، میانگین ۱۰۰ دوره‌ای در ۷۷.۶۰ دلار و میانگین ۲۰۰ دوره‌ای در ۷۵.۵۵ دلار. قرار گرفتن قیمت بالای این چهار سطح نشان می‌دهد که فعلاً خریداران کنترل روند کوتاه‌مدت بازار را در اختیار گرفته‌اند. اندیکاتور مکدی در نمودار ۴ ساعته همچنان بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، هرچند کوچک‌شدن هیستوگرام تا ۰.۱۳ نشان می‌دهد قدرت حرکت صعودی کمی کاهش یافته است. بنابراین، برای عبور از مقاومت ۸۰ دلار، خریداران به افزایش فشار خرید نیاز دارند. بازار مشتقات هم می‌تواند به این حرکت شتاب بدهد. نقشه لیکوئیدیشن سه‌روزه کوین‌گلس نشان می‌دهد حجم زیادی از پوزیشن‌های شورت در محدوده‌های ۷۸.۵۰، ۷۹.۲۰ و ۸۰.۶۰ دلار جمع شده است. رسیدن قیمت به حوالی ۷۹ دلار ممکن است معامله‌گران شورت را وادار به بستن پوزیشن‌هایشان کند؛ اتفاقی که می‌تواند یک شورت اسکوییز ایجاد کند و قیمت را با سرعت تا محدوده ۸۱ دلار بالا ببرد. کدام سطوح حمایتی سولانا را نجات می‌دهند؟ در سناریوی نزولی، بزرگ‌ترین تجمع نقدینگی زیر قیمت فعلی در محدوده‌های ۷۶.۸۰، ۷۶.۱۰ و ۷۵ دلار قرار دارد. اگر فروشندگان دوباره کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت به این سطوح برسد، احتمال لیکوئیدشدن پوزیشن‌های لانگ بالا می‌رود؛ اتفاقی که می‌تواند سولانا را تا حمایت ۷۴ دلار پایین بکشد. در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک ۲۰۰ کندلی در ۷۵.۵۵ دلار مرز بی‌اعتبارشدن سناریوی صعودی است. بسته‌شدن و ماندن قیمت زیر این سطح، سولانا را دوباره به زیر مجموعه میانگین‌های متحرک می‌برد و مسیر افت تا ۷۲.۵۰ دلار و سپس کف ژوئن در محدوده ۶۷ دلار را باز می‌کند. تلاش دوباره سولانا برای آغاز یک حرکت صعودی با این حال، بالا ماندن قیمت نفت در محدوده ۹۰ دلار، احتمال تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران و خطر تکرار حوادث امنیتی در اکوسیستم سولانا، همچنان سناریوی صعودی را تهدید می‌کنند. از نظر تکنیکال، سولانا هنوز شانس مناسبی برای حمله دوباره به مقاومت ۸۰ دلار دارد؛ اما عبور موقت از این سطح کافی نیست. برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار، قیمت باید بالای ۸۰ دلار تثبیت شود و هم‌زمان ورود سرمایه نیز افزایش پیدا کند. به همین دلیل، واکنش قیمت به این محدوده و مدیریت ریسک، در معاملات این هفته اهمیت زیادی خواهد داشت