دوج کوین پس از ثبت رالی صعودی خیرهکننده 34 درصدی در هفته گذشته، امروز به محدوده تکنیکال بسیار حساسی در حوالی 0.094 دلار نزدیک شد؛ نقطهای تعیینکننده که مسیر حرکت بعدی محبوبترین میم کوین بازار را مشخص خواهد کرد. در حالی که تقاضای نهادی نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، دادههای درونزنجیرهای و بازار مشتقات از ضرورت احتیاط معاملهگران خبر میدهند.
سرمایهگذاران بازار اکنون چشم به این دوئل جذاب دوختهاند. آیا دوج کوین تحت حمایت خریداران بزرگ به پرواز خود ادامه میدهد یا فشار فروش نهنگها سناریوی نزولی را به بازار تحمیل خواهد کرد؟ در این تحلیل بهنقل از افایکساستریت (FXStreet)، تمام ابعاد و دادههای پیرامون این میم کوین را بررسی میکنیم.
تقاضای نهادهای مالی برای دوج کوین اولین نشانههای بازگشت به بازار را به نمایش گذاشته است. دادههای پلتفرم سوسو ولیو (SoSoValue) نشان میدهند که صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) اسپات دوج کوین در روز دوشنبه ورود سرمایه مثبت 146,020 دلاری را ثبت کردند. این اتفاق پس از جریان ورودی 653,420 دلاری در هفته قبل رخ داد و علاقه دوباره سرمایهگذاران بزرگ به این دارایی را تایید کرد.
کارشناسان معتقدند تداوم و تشدید این روند صعودی در جریان هفته جاری میتواند سوخت لازم برای ادامه رالی صعودی دوج کوین را تامین کند.
با وجود خوشبینیهای موجود، دادههای توزیع عرضه از پلتفرم سنتیمنت (Santiment) تصویر متفاوتی را ترسیم میکنند. این دادهها نشان میدهند که نهنگها به طور مداوم در حال تخلیه داراییهای خود هستند؛ رفتاری که میتواند فشار فروش کوتاهمدت را در بازار به شدت افزایش دهد.
بر اساس این شاخص، آدرسهای دارنده 10 تا 100 میلیون دوج کوین و آدرسهای دارنده 1 تا 10 میلیون دوج کوین از روز جمعه به طور مشترک داراییهای خود را به میزان 280 میلیون دوج کوین کاهش دادهاند.
فرضیه نزولی زمانی تقویت میشود که به بازار مشتقات نگاه کنیم. نسبت موقعیتهای خرید به فروش برای دوج کوین همچنان زیر عدد 1 باقی مانده و در روز سهشنبه به 0.93 رسیده است که به کمترین سطح خود در یک ماه گذشته نزدیک میشود. این نسبت زیر یک نشان میدهد اکثر معاملهگران از دوج کوین انتظار سقوط قیمت دارند.
قیمت دوج کوین پس از جهش خیرهکننده 34 درصدی در هفته گذشته، فعلا در محدوده 0.09 دلار نوسان میکند. دوج کوین در نمای کوتاهمدت ساختاری صعودی دارد، چرا که بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی (EMA) 50 روزه و 100 روزه به ترتیب در حدود 0.076 و 0.081 دلار قرار گرفته است. علاوه بر این، قیمت به خوبی بالای خط روند نزولی شکستهشده در محدوده 0.070 دلار که اکنون به عنوان حمایت عمل میکند، تثبیت شده است.
با این حال، مومنتوم صعودی بازار تا حدودی بیش از حد کشیده شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید در نزدیکی عدد 77 نوسان میکند. اگرچه هیستوگرام اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) مثبت و صعودی است، اما وضعیت فعلی نشان میدهد تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده حمایتی 0.088 دلار حفظ شود، خریداران کنترل بازار را در دست دارند؛ هرچند احتمال آغاز فاز رنج زدن و تثبیت قیمت بسیار بالا است.
در سناریوی نزولی، اولین سد دفاعی قیمت در سطح 0.088 دلار قرار دارد. در سطوح پایینتر، لایههای حمایتی پویا در میانگین متحرک نمایی 100 روزه (حوالی 0.081 دلار) و میانگین متحرک نمایی 50 روزه (حوالی 0.076 دلار) فعال خواهند شد و حمایت نهایی نیز در خط روند نزولی قدیمی شکستهشده در محدوده 0.070 دلار واقع شده است.
در سناریوی صعودی، اولین مقاومت جدی پیشرو، میانگین متحرک نمایی 200 روزه در محدوده 0.094 دلار است. سد بعدی خریداران در سطح افقی 0.102 دلار خواهد بود. بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح، ساختار صعودی دوج کوین را به شدت تقویت کرده و راه را برای کسب سودهای بیشتر هموار میکند؛ اما ناکامیهای مکرر در عبور از این سطح میتواند نشانهای از پایان توان رالی صعودی اخیر باشد.
دوج کوین در یک موقعیت دوگانه قرار گرفته است. از یک سو، رالی قدرتمند هفته گذشته و ورود سرمایههای نهادی به ETF ها سیگنالهای مثبتی صادر میکنند؛ اما از سوی دیگر، توزیع دارایی نهنگها و غلبه موقعیتهای فروش در بازار مشتقات، زنگ خطر را به صدا در میآورد. معاملهگران و سرمایهگذاران باید در این مرحله با مدیریت ریسک دقیق، واکنش قیمت به مقاومت حیاتی 0.094 دلار و حمایت 0.088 دلار را به دقت زیر نظر داشته باشند و از تصمیمات هیجانی دوری کنند.