Position Size یا حجم معامله، تعداد واحدی است که در هر پوزیشن وارد بازار می‌کنید. بسیاری از معامله‌گران این مقدار را شهودی تعیین می‌کنند؛ این یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات در ترید است.
چرا مهم است؟
حتی یک استراتژی سودآور، در صورت تعیین نادرست حجم معامله، می‌تواند حساب شما را نابود کند. محاسبه درست Position Size تضمین می‌کند که هیچ معامله‌ای به‌تنهایی ضرر بزرگی به سرمایه‌تان وارد نکند.
فرمول اصلی:
Position Size = (سرمایه × درصد ریسک) ÷ فاصله ورود تا استاپ‌لاس
نحوه استفاده:
سه مقدار باید از پیش مشخص باشد:
- سرمایه کل حساب
- درصد ریسک مجاز — معمولاً 1% تا 2% توصیه می‌شود
- فاصله قیمت ورود تا حد ضرر
مثال عملی:
فرض کنید حساب شما 10,000 دلار است و تصمیم دارید 1% ریسک کنید. قیمت ورود بیت‌کوین 65,000 دلار و استاپ‌لاس شما 64,350 دلار است؛ پس فاصله تا استاپ 650 دلار می‌شود.
ریسک دلاری = 10,000 × 1% = 100 دلار
Position Size = 100 ÷ 650 ≈ 0.154 بیت‌کوین
اگر بازار به استاپ‌لاس برخورد کند، دقیقاً 100 دلار (همان 1%) از دست می‌دهید — نه بیشتر. این همان کنترلی است که معامله‌گر حرفه‌ای را از آماتور جدا می‌کند.
این فرمول را پیش از هر ورود به معامله اجرا کنید؛ نه بعد از آن.
بیت کوین در تریدیار: سیگنال بیت کوین
این خبر ترجمه و بازنویسی گزارشی از tradeyar با عنوان اصلی «Position Size چیست و چطور آن را حساب کنیم؟» است. تحلیل و جمع‌بندی فارسی از تریدیار است.