مقدماتی
از صفر: مفاهیم پایه، اصطلاحها، و اولین معاملهٔ آزمایشی. · 40 درس
بیتکوین چیست و چرا اهمیت دارد؟
آشنایی با اولین ارز دیجیتال جهان، فلسفهٔ آن و چگونگی کار شبکهٔ بلاکچین.
کیف پول ارز دیجیتال — راهنمای کامل
انواع کیف پول (نرم، سخت، گرم، سرد) و انتخاب امنترین گزینه.
بلاکچین — توضیح فنی به زبان ساده
نحوهٔ کار شبکه، اجماع، استخراج، و امنیت رمزنگاری.
کلید خصوصی و عمومی — قلب امنیت
اصول رمزنگاری نامتقارن و چرا کلید خصوصی هیچگاه نباید فاش شود.
KYC و رگولاتوری — چه چیزهایی باید بدانید
احراز هویت در صرافیها، اهداف قانونی، و تأثیر بر حریم خصوصی.
آدرس کیف پول و تراکنش
خواندن آدرسها، تأیید تراکنشها، و کارمزد شبکه.
استیبلکوین چیست؟
USDT، USDC، DAI — کاربرد، ریسک، و نقش در ترید روزانه.
آلتکوین چیست؟ تفاوت با بیتکوین
دستهبندی آلتکوینها (L1، L2، DeFi، Meme، …) و معیار انتخاب.
صرافی متمرکز vs غیرمتمرکز
تفاوت CEX و DEX، مزایا، معایب، و انتخاب درست.
اولین معامله — قدم به قدم
از واریز تا خروج، با مثال عملی روی LBank و Ourbit.
بید و اسک — اساس قیمتگذاری
اسپرد، بازار درجه 1، و چگونگی شکلگیری قیمت.
اوردربوک — خواندن عمق بازار
تفسیر بازار خریداران و فروشندگان و کاربرد در ورود.
مارکت کپ vs FDV
ارزش بازار حقیقی، رقیق، و سیگنالهای دسترسی به سقف.
نقدشوندگی چیست و چرا مهم است؟
تأثیر حجم بر اسلیپیج، انتخاب جفت ارز معاملاتی.
اهرم در فیوچرز — مفهوم و خطر
نحوهٔ کار اهرم، مارجین، و محاسبهٔ ریسک.
نرخ تأمین Funding Rate
چه چیز فعل و انفعالی است؟ سیگنالی برای تشخیص جهت بازار.
قرارداد دائمی Perpetual
تفاوت با فیوچرز سنتی و چرا در کریپتو غالب است.
اسلیپیج — هزینهٔ پنهان معامله
محاسبه، حد قابل قبول، و استراتژیهای کاهش.
تیکر و میکر — تفاوت کارمزد
چگونه با ساختار سفارش، کارمزد را کم کنید.
مارجین متقاطع و ایزوله
ریسک هر مدل و کاربرد عملی هر کدام.
کندل خوانی — مفاهیم پایه
بدنه، سایه، رنگ، و چهار قیمت OHLC.
الگوی چکش و چکش معکوس
تشخیص نقاط بازگشت در کف.
الگوی انگالفینگ
بازگشت قدرتمند با ترکیب دو کندل.
دوجی — تردید در بازار
انواع دوجی و سیگنالهای آن.
ستارهٔ دنبالهدار
تشخیص نقاط بازگشت در سقف.
تایمفریم — انتخاب درست
5m، 15m، 1h، 4h، D — کدام برای کدام سبک ترید.
حمایت و مقاومت — پایهایترین ابزار
تشخیص، رسم، و کاربرد عملی.
خط روند — جهت بازار
روند صعودی، نزولی، رنج، و رسم درست.
حجم معامله — تأیید حرکت
خواندن حجم و تشخیص حرکات معتبر از تقلبی.
میانگین متحرک — اولین اندیکاتور
SMA، EMA، و تفاوت کاربرد آنها.
FOMO — قاتل سرمایه نوآموز
تشخیص حالت FOMO و قوانین برای جلوگیری.
Revenge Trading — جبران ضرر با ضرر بیشتر
چرخهٔ منفی و چگونگی شکستن آن.
Overtrading — چرا کمتر بهتر است
کیفیت بر کمیت.
ژورنال معاملات — ابزار رشد
آنچه باید ثبت کنید و چگونه از دادهها یاد بگیرید.
احراز هویت دو مرحلهای
Google Authenticator، YubiKey، و اولویتبندی.
فیشینگ — رایجترین تهدید
تشخیص حملات و دفاع.
کیف پول سختافزاری
Ledger، Trezor، و راهاندازی صحیح.
عبارت بازیابی Seed Phrase
نگهداری صحیح و چهکار نکنیم.
اسکمهای رایج کریپتو
Rug pull، honeypot، fake influencer.
ساخت پرتفولیو مقاوم
تنوع، رنکبندی، و مدیریت ریسک کلی.
متوسط
تحلیل تکنیکال عمیقتر، ساختار بازار، و مدیریت ریسک کاربردی. · 40 درس
RSI — تنظیم، تفسیر و واگرایی
از سطح 30/70 تا واگرایی پنهان.
MACD — هیستوگرام و سیگنال
تنظیم بهینه، تأیید، و فیلتر سیگنالهای کاذب.
Bollinger Bands — نوسان و بازگشت
خواندن انقباض و انبساط.
ATR — اندازهگیری نوسان
کاربرد در تعیین SL و سایز پوزیشن.
ADX — قدرت روند
تشخیص شرایط روند vs رنج.
ایچیموکو — راهنمای کاربردی
پنج خط، ابر، و سیگنالها.
Supertrend — استراتژی روند
تنظیم، ورود، و خروج.
Stochastic — اشباع و بازگشت
تفاوت با RSI و ترکیب.
VWAP — قیمت میانگین موزون حجم
استفاده در ترید اینترادی.
فیبوناچی — اصلاح و گسترش
رسم درست و تلاقی با سایر ابزار.
ساختار بازار — BOS و CHoCH
تأیید روند و تشخیص بازگشت.
Order Block — نقطهٔ پول هوشمند
تشخیص و معاملهٔ بلوکهای سفارش.
Fair Value Gap — شکاف قیمت
پر کردن شکاف و سیگنالهای ورود.
Liquidity Sweep — جاروب نقدشوندگی
Stop Hunt و معاملهٔ پس از آن.
Premium / Discount Zones
خرید در دیسکانت، فروش در پریمیوم.
Position Sizing — فرمول و کاربرد
محاسبهٔ سایز معقول.
نسبت R:R — مهندسی سود
1.5+ بهعنوان حداقل.
Kelly Criterion — اندازهٔ بهینه
فرمول، Fractional Kelly، و کاربرد.
Max Drawdown — تابلوی هشدار
تعریف، محاسبه، و چه زمانی توقف کنیم.
همبستگی پرتفولیو
وقتی همه پوزیشنها با هم سقوط میکنند.
Limit vs Market Order
هزینه، سرعت، و انتخاب درست.
طراحی SL — سه مدل
ATR، ساختاری، Trailing.
TP پلکانی — حفظ سود
TP1/TP2/TP3 و تنظیم درصد هر کدام.
تنظیم اهرم متناسب با ATR
اهرم در بازار آرام vs پرنوسان.
Trailing Stop — قفل کردن سود
روشهای مختلف و کاربرد.
تصمیمات فدرال رزرو
تأثیر نرخ بهره بر کریپتو.
تورم CPI — سیگنال کلان
خواندن و واکنش بازار.
شاخص دلار DXY — همبستگی معکوس
زمانی که DXY سقوط میکند، چه میشود.
هَشریت و امنیت شبکه
تأثیر بر اعتبار بیتکوین.
چرخهٔ هاوینگ بیتکوین
تاریخچه و پیشبینی.
فیوچرز vs پرپتوال
ساختار و کاربرد هر کدام.
آپشنها در کریپتو
Call، Put، و کاربرد هج.
خواندن Open Interest
سیگنال جهت بازار.
استراتژی Funding Arbitrage
کسب سود بدون ریسک جهت.
Delta-Neutral — هج جهت
ترکیب long و short.
Carry Trade در کریپتو
سود از تفاوت نرخ.
Mark Price vs Index Price
تأثیر بر liquidation.
ADL — Auto-Deleveraging
وقتی کارگزار پوزیشن شما را میبندد.
Insurance Fund — صندوق پوشش
نقش در سیستم فیوچرز.
حالتهای مارجین در پرپ
Cross، Isolated، Hedge.
پیشرفته
جریان سفارش، کوانت، و ساختن قاعدههای معاملاتی قابل آزمون. · 40 درس
Backtest — اعتبارسنجی استراتژی
اصول، خطاهای رایج، و خوانش نتایج.
Walk-Forward Analysis
آزمون پارامترهای پایدار.
Monte Carlo — تحلیل عدم قطعیت
توزیع نتایج احتمالی.
Sharpe و Sortino — معیار کیفیت
محاسبه و تفسیر.
Max DD پیشرفته
تحلیل دورههای ضرر.
Calmar و MAR Ratio
ترجیح بر Sharpe در ترید کریپتو.
Ulcer Index — ریسک کیفی
اندازهگیری استرسزایی استراتژی.
تشخیص Overfitting
چرا استراتژی شما در live کار نمیکند.
Regime Detection — تشخیص رژیم
Bull، Bear، Crisis، Range.
Feature Engineering برای ترید
ساخت متغیرهای پیشبینیکننده.
یادگیری نظارتشده — کاربرد در ترید
Classification و Regression.
Random Forest و XGBoost
مدلهای ensemble برای پیشبینی.
LSTM — شبکه عصبی سری زمانی
کاربرد و محدودیتها.
Transformer — توجه به دنبالهٔ بازار
Time-Series Transformers.
Reinforcement Learning — ترید با RL
Q-Learning، PPO، DQN.
VWAP لنگر شده — نسخه پیشرفته
Anchor، Multi-period.
Footprint Chart — جریان سفارش
Delta، Imbalance، و خوانش.
Depth of Market — تحلیل عمق
Iceberg، Spoofing، و تشخیص.
CVD و Cumulative Delta
جریان خریداران vs فروشندگان.
Absorption و Exhaustion
خواندن سیگنالهای پایان روند.
اسپرد در عمق بازار
ساختار بازار درجه 2.
HFT — تأثیر بر ترید خرد
چه کاری میتوانیم بکنیم.
Iceberg Orders
تشخیص و پیامد.
Stop Hunt پیشرفته
الگوهای علم منتشر شدهٔ دستکاری.
Wash Trading — معامله شستشو
تشخیص و حذف از تحلیل.
تئوری پرتفولیو مدرن
Markowitz در عصر کریپتو.
Risk Parity — توزیع ریسک
بهینهسازی فراتر از سرمایه.
Factor Investing
Momentum، Value، Quality.
بازتنظیم پرتفولیو — کی، چگونه
Threshold vs Calendar.
بهینهسازی مالیاتی
Harvesting در تخصیص.
Mean Reversion پیشرفته
Cointegration، Stat Arb.
Momentum پیشرفته
Cross-Sectional vs Time-Series.
Pairs Trading در کریپتو
ETH/BTC، آلت/BTC.
Market Making — کسب از اسپرد
Inventory Risk.
Statistical Arbitrage
Z-Score، نیمهعمر بازگشت.
استراتژیهای Volatility
Vol Surface، Skew.
Arbitrage CeFi-DeFi
Cross-platform fundamentals.
Yield Farming حرفهای
IL، Smart Yield.
Perp-Basis Trade
Funding Skew Exploit.
Tail Hedging
هج رویدادهای دم توزیع.