مقدماتی
از صفر: مفاهیم پایه، اصطلاح‌ها، و اولین معاملهٔ آزمایشی. · 40 درس
بیت‌کوین چیست و چرا اهمیت دارد؟
آشنایی با اولین ارز دیجیتال جهان، فلسفهٔ آن و چگونگی کار شبکهٔ بلاکچین.
کیف پول ارز دیجیتال — راهنمای کامل
انواع کیف پول (نرم، سخت، گرم، سرد) و انتخاب امن‌ترین گزینه.
بلاکچین — توضیح فنی به زبان ساده
نحوهٔ کار شبکه، اجماع، استخراج، و امنیت رمزنگاری.
کلید خصوصی و عمومی — قلب امنیت
اصول رمزنگاری نامتقارن و چرا کلید خصوصی هیچ‌گاه نباید فاش شود.
KYC و رگولاتوری — چه چیزهایی باید بدانید
احراز هویت در صرافی‌ها، اهداف قانونی، و تأثیر بر حریم خصوصی.
آدرس کیف پول و تراکنش
خواندن آدرس‌ها، تأیید تراکنش‌ها، و کارمزد شبکه.
استیبل‌کوین چیست؟
USDT، USDC، DAI — کاربرد، ریسک، و نقش در ترید روزانه.
آلت‌کوین چیست؟ تفاوت با بیت‌کوین
دسته‌بندی آلت‌کوین‌ها (L1، L2، DeFi، Meme، …) و معیار انتخاب.
صرافی متمرکز vs غیرمتمرکز
تفاوت CEX و DEX، مزایا، معایب، و انتخاب درست.
اولین معامله — قدم به قدم
از واریز تا خروج، با مثال عملی روی LBank و Ourbit.
بید و اسک — اساس قیمت‌گذاری
اسپرد، بازار درجه 1، و چگونگی شکل‌گیری قیمت.
اوردربوک — خواندن عمق بازار
تفسیر بازار خریداران و فروشندگان و کاربرد در ورود.
مارکت کپ vs FDV
ارزش بازار حقیقی، رقیق، و سیگنال‌های دسترسی به سقف.
نقدشوندگی چیست و چرا مهم است؟
تأثیر حجم بر اسلیپیج، انتخاب جفت ارز معاملاتی.
لوریج چیست؟ اهرم در فیوچرز به زبان ساده و با مثال عددی
لوریج یا اهرم یعنی با مارجین کم، پوزیشنی چند برابر بزرگ‌تر باز کنید؛ سود و ضرر به نسبت کل پوزیشن حساب می‌شود و هرچه اهرم بالاتر باشد، لیکوئید شدن نزدیک‌تر است.
فاندینگ ریت چیست؟ نرخ تأمین مالی در فیوچرز دائمی
فاندینگ ریت پرداخت دوره‌ای بین لانگ‌ها و شورت‌های قرارداد دائمی است که قیمت قرارداد را به قیمت اسپات نزدیک نگه می‌دارد؛ مثبت باشد لانگ‌ها می‌پردازند.
قرارداد دائمی Perpetual
تفاوت با فیوچرز سنتی و چرا در کریپتو غالب است.
اسلیپیج — هزینهٔ پنهان معامله
محاسبه، حد قابل قبول، و استراتژی‌های کاهش.
تیکر و میکر — تفاوت کارمزد
چگونه با ساختار سفارش، کارمزد را کم کنید.
مارجین ایزوله و کراس چیست؟ تفاوت، مثال عددی و انتخاب درست
در مارجین ایزوله فقط مارجینِ همان پوزیشن در خطر است؛ در مارجین کراس کل موجودی کیف فیوچرز پشت همهٔ پوزیشن‌هاست، پس لیکوئید دیرتر می‌رسد ولی وقتی برسد بیشتر می‌برد.
کندل خوانی — مفاهیم پایه
بدنه، سایه، رنگ، و چهار قیمت OHLC.
الگوی چکش و چکش معکوس
تشخیص نقاط بازگشت در کف.
الگوی انگالفینگ
بازگشت قدرتمند با ترکیب دو کندل.
دوجی — تردید در بازار
انواع دوجی و سیگنال‌های آن.
ستارهٔ دنباله‌دار
تشخیص نقاط بازگشت در سقف.
تایم‌فریم — انتخاب درست
5m، 15m، 1h، 4h، D — کدام برای کدام سبک ترید.
حمایت و مقاومت — پایه‌ای‌ترین ابزار
تشخیص، رسم، و کاربرد عملی.
خط روند — جهت بازار
روند صعودی، نزولی، رنج، و رسم درست.
حجم معامله — تأیید حرکت
خواندن حجم و تشخیص حرکات معتبر از تقلبی.
میانگین متحرک — اولین اندیکاتور
SMA، EMA، و تفاوت کاربرد آن‌ها.
FOMO — قاتل سرمایه نوآموز
تشخیص حالت FOMO و قوانین برای جلوگیری.
Revenge Trading — جبران ضرر با ضرر بیشتر
چرخهٔ منفی و چگونگی شکستن آن.
Overtrading — چرا کمتر بهتر است
کیفیت بر کمیت.
ژورنال معاملات — ابزار رشد
آنچه باید ثبت کنید و چگونه از داده‌ها یاد بگیرید.
احراز هویت دو مرحله‌ای
Google Authenticator، YubiKey، و اولویت‌بندی.
فیشینگ — رایج‌ترین تهدید
تشخیص حملات و دفاع.
کیف پول سخت‌افزاری
Ledger، Trezor، و راه‌اندازی صحیح.
عبارت بازیابی Seed Phrase
نگهداری صحیح و چه‌کار نکنیم.
اسکم‌های رایج کریپتو
Rug pull، honeypot، fake influencer.
ساخت پرتفولیو مقاوم
تنوع، رنک‌بندی، و مدیریت ریسک کلی.
متوسط
تحلیل تکنیکال عمیق‌تر، ساختار بازار، و مدیریت ریسک کاربردی. · 43 درس
RSI — تنظیم، تفسیر و واگرایی
از سطح 30/70 تا واگرایی پنهان.
MACD — هیستوگرام و سیگنال
تنظیم بهینه، تأیید، و فیلتر سیگنال‌های کاذب.
Bollinger Bands — نوسان و بازگشت
خواندن انقباض و انبساط.
ATR — اندازه‌گیری نوسان
کاربرد در تعیین SL و سایز پوزیشن.
ADX — قدرت روند
تشخیص شرایط روند vs رنج.
ایچیموکو — راهنمای کاربردی
پنج خط، ابر، و سیگنال‌ها.
Supertrend — استراتژی روند
تنظیم، ورود، و خروج.
Stochastic — اشباع و بازگشت
تفاوت با RSI و ترکیب.
VWAP — قیمت میانگین موزون حجم
استفاده در ترید اینترادی.
فیبوناچی — اصلاح و گسترش
رسم درست و تلاقی با سایر ابزار.
ساختار بازار — BOS و CHoCH
تأیید روند و تشخیص بازگشت.
Order Block — نقطهٔ پول هوشمند
تشخیص و معاملهٔ بلوک‌های سفارش.
Fair Value Gap — شکاف قیمت
پر کردن شکاف و سیگنال‌های ورود.
Liquidity Sweep — جاروب نقدشوندگی
Stop Hunt و معاملهٔ پس از آن.
Premium / Discount Zones
خرید در دیسکانت، فروش در پریمیوم.
مدیریت سرمایه در فیوچرز — فرمول حجم و سقف ریسک
مدیریت سرمایه در فیوچرز یعنی پیش از هر معامله تعیین کنید چند درصد حساب در خطر است و حجم را از همان عدد و فاصلهٔ حد ضرر حساب کنید.
نسبت R:R — مهندسی سود
1.5+ به‌عنوان حداقل.
Kelly Criterion — اندازهٔ بهینه
فرمول، Fractional Kelly، و کاربرد.
Max Drawdown — تابلوی هشدار
تعریف، محاسبه، و چه زمانی توقف کنیم.
همبستگی پرتفولیو
وقتی همه پوزیشن‌ها با هم سقوط می‌کنند.
Limit vs Market Order
هزینه، سرعت، و انتخاب درست.
حد ضرر در فیوچرز — کجا بگذاریم و چطور حساب کنیم
حد ضرر در فیوچرز سفارشی روی صرافی است که پوزیشن را پیش از رسیدن به قیمت لیکوئید، با زیانی که از قبل تعیین کرده‌اید، می‌بندد.
TP پلکانی — حفظ سود
TP1/TP2/TP3 و تنظیم درصد هر کدام.
تنظیم اهرم متناسب با ATR
اهرم در بازار آرام vs پرنوسان.
Trailing Stop — قفل کردن سود
روش‌های مختلف و کاربرد.
تصمیمات فدرال رزرو
تأثیر نرخ بهره بر کریپتو.
تورم CPI — سیگنال کلان
خواندن و واکنش بازار.
شاخص دلار DXY — همبستگی معکوس
زمانی که DXY سقوط می‌کند، چه می‌شود.
هَش‌ریت و امنیت شبکه
تأثیر بر اعتبار بیت‌کوین.
چرخهٔ هاوینگ بیت‌کوین
تاریخچه و پیش‌بینی.
فیوچرز vs پرپتوال
ساختار و کاربرد هر کدام.
آپشن‌ها در کریپتو
Call، Put، و کاربرد هج.
اوپن اینترست چیست؟ خواندن Open Interest در فیوچرز
اوپن اینترست تعداد کل قراردادهای فیوچرزی است که باز شده و هنوز بسته نشده؛ نشان می‌دهد چقدر پول و اهرم در بازار مانده، نه اینکه قیمت به کدام سمت می‌رود.
استراتژی Funding Arbitrage
کسب سود بدون ریسک جهت.
Delta-Neutral — هج جهت
ترکیب long و short.
Carry Trade در کریپتو
سود از تفاوت نرخ.
قیمت مارک و قیمت آخرین معامله در فیوچرز؛ تفاوت و کاربرد
قیمت آخرین معامله آخرین قیمتی است که در همان صرافی معامله شده؛ قیمت مارک قیمت منصفانه‌ای از روی شاخص چند صرافی است که لیکوئید و سود و زیان شناور با آن حساب می‌شود.
ADL — Auto-Deleveraging
وقتی کارگزار پوزیشن شما را می‌بندد.
Insurance Fund — صندوق پوشش
نقش در سیستم فیوچرز.
حالت‌های مارجین در پرپ
Cross، Isolated، Hedge.
لیکوئید شدن چیست؟ فرمول قیمت لیکوئیدیشن با مثال
لیکوئید شدن یعنی بستن اجباری پوزیشن وقتی موجودی آن به مارجین نگهداری برسد؛ در ایزوله فاصلهٔ تقریبی تا قیمت لیکوئید برابر (100 ÷ اهرم)% منهای نرخ مارجین نگهداری است.
ماشین حساب فیوچرز: آموزش محاسبهٔ حجم، مارجین و لیکوئید
ماشین حساب فیوچرز از روی موجودی، درصد ریسک، قیمت ورود، حد ضرر و اهرم، اندازهٔ درست پوزیشن، مارجین لازم و قیمت لیکوئید تقریبی را حساب می‌کند تا قبل از ورود بدانید چقدر ریسک می‌کنید.
نسبت لانگ به شورت چیست و چطور خوانده می‌شود؟
نسبت لانگ به شورت نشان می‌دهد چه سهمی از حساب‌ها یا پوزیشن‌های تریدرها لانگ و چه سهمی شورت است؛ معیار جمعیت است، نه حجم قراردادها.
پیشرفته
جریان سفارش، کوانت، و ساختن قاعده‌های معاملاتی قابل آزمون. · 40 درس
Backtest — اعتبارسنجی استراتژی
اصول، خطاهای رایج، و خوانش نتایج.
Walk-Forward Analysis
آزمون پارامترهای پایدار.
Monte Carlo — تحلیل عدم قطعیت
توزیع نتایج احتمالی.
Sharpe و Sortino — معیار کیفیت
محاسبه و تفسیر.
Max DD پیشرفته
تحلیل دوره‌های ضرر.
Calmar و MAR Ratio
ترجیح بر Sharpe در ترید کریپتو.
Ulcer Index — ریسک کیفی
اندازه‌گیری استرس‌زایی استراتژی.
تشخیص Overfitting
چرا استراتژی شما در live کار نمی‌کند.
Regime Detection — تشخیص رژیم
Bull، Bear، Crisis، Range.
Feature Engineering برای ترید
ساخت متغیرهای پیش‌بینی‌کننده.
یادگیری نظارت‌شده — کاربرد در ترید
Classification و Regression.
Random Forest و XGBoost
مدل‌های ensemble برای پیش‌بینی.
LSTM — شبکه عصبی سری زمانی
کاربرد و محدودیت‌ها.
Transformer — توجه به دنبالهٔ بازار
Time-Series Transformers.
Reinforcement Learning — ترید با RL
Q-Learning، PPO، DQN.
VWAP لنگر شده — نسخه پیشرفته
Anchor، Multi-period.
Footprint Chart — جریان سفارش
Delta، Imbalance، و خوانش.
Depth of Market — تحلیل عمق
Iceberg، Spoofing، و تشخیص.
CVD و Cumulative Delta
جریان خریداران vs فروشندگان.
Absorption و Exhaustion
خواندن سیگنال‌های پایان روند.
اسپرد در عمق بازار
ساختار بازار درجه 2.
HFT — تأثیر بر ترید خرد
چه کاری می‌توانیم بکنیم.
Iceberg Orders
تشخیص و پیامد.
Stop Hunt پیشرفته
الگوهای علم منتشر شدهٔ دستکاری.
Wash Trading — معامله شستشو
تشخیص و حذف از تحلیل.
تئوری پرتفولیو مدرن
Markowitz در عصر کریپتو.
Risk Parity — توزیع ریسک
بهینه‌سازی فراتر از سرمایه.
Factor Investing
Momentum، Value، Quality.
بازتنظیم پرتفولیو — کی، چگونه
Threshold vs Calendar.
بهینه‌سازی مالیاتی
Harvesting در تخصیص.
Mean Reversion پیشرفته
Cointegration، Stat Arb.
Momentum پیشرفته
Cross-Sectional vs Time-Series.
Pairs Trading در کریپتو
ETH/BTC، آلت/BTC.
Market Making — کسب از اسپرد
Inventory Risk.
Statistical Arbitrage
Z-Score، نیمه‌عمر بازگشت.
استراتژی‌های Volatility
Vol Surface، Skew.
Arbitrage CeFi-DeFi
Cross-platform fundamentals.
Yield Farming حرفه‌ای
IL، Smart Yield.
Perp-Basis Trade
Funding Skew Exploit.
Tail Hedging
هج رویدادهای دم توزیع.