اهرم بالا یا پایین؟ انتخاب درست که سرمایهات را نجات میدهد
اهرم ابزاری دوسویه است؛ درست استفاده کنی سود را چند برابر میکند، اشتباه استفاده کنی حساب را نابود میکند.
اهرم (Leverage) به شما اجازه میدهد با سرمایهای بیش از موجودی واقعیتان معامله کنید. اما تفاوت اهرم بالا و پایین فقط یک عدد نیست؛ یک تفاوت فلسفی در رویکرد به ریسک است.
چرا مهم است؟
اهرم بالا، هم سود و هم زیان را تقویت میکند. اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند، اهرم بالا میتواند در چند کندل کل سرمایه را از بین ببرد. اهرم پایین فضای تنفس بیشتری میدهد و به استراتژی شما زمان میدهد که نتیجه بدهد.
نحوه استفاده صحیح
انتخاب اهرم باید بر اساس سه عامل باشد:
۱. نوسانپذیری دارایی: داراییهای پرنوسان مثل ارز دیجیتال نیاز به اهرم پایینتری دارند.
۲. فاصله حد ضرر: هرچه حد ضرر شما از نقطه ورود دورتر باشد، اهرم باید کمتر باشد تا درصد ریسک ثابت بماند.
۳. تجربه و روانشناسی: معاملهگر تازهکار با اهرم بالا تصمیمات احساسی میگیرد.
مثال عملی
فرض کنید روی یک جفتارز فارکس معامله میکنید و حد ضرر را ۵۰ پیپ از نقطه ورود قرار دادهاید. اگر با اهرم بالا وارد شوید، همان ۵۰ پیپ میتواند درصد بزرگی از حساب شما را ببلعد. اما اگر اهرم را طوری تنظیم کنید که آن ۵۰ پیپ معادل یک تا دو درصد از کل سرمایه باشد، حتی چند ضرر متوالی هم شما را از بازار خارج نمیکند.
قانون طلایی: اهرم را بر اساس سایز پوزیشن و حد ضرر تعیین کنید، نه بر اساس اینکه چقدر سود میخواهید بگیرید. بقا در بازار اولویت اول است.
Translated and rewritten from a report by tradeyar, originally titled “اهرم بالا یا پایین؟ انتخاب درست که سرمایهات را نجات میدهد”. The Persian analysis and framing are TradeYar’s own.